Только соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает возможность работать с денежными средствами, а не играть. Как правило, новичок на Форекс, после того, как открытая сделка пошла в плюс, почему-то предполагают, что на этом все – прибыль будет расти, остается только дождаться ее закрытия по тейк-профиту. Как правило, размер рекомендуемого риска при совершении сделки на составляет 2-5% от депозита. Это значит, что трейдер устанавливает ордер стоп-лосс таким образом, чтобы, в случае неудачи, денежные потери не превышали 2-5 % от имеющегося у него депозита.
Существует ряд правил управления капиталом, их и рассмотрим.
Но реализация плана возможна только если ситуация на рынке будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В противном случае следует ожидать убытка, который крайне нежелателен. Из этого правила следует — чем больше открыто сделок, тем меньше должен быть стоп-лосс это риск по каждой из них в соотношении к размеру депозита. Для того чтобы заранее рассчитать потенциальный убыток, лучше пользоваться защитными ордерами, которые позволяют в момент открытия позиции задать величину убытка. Чтобы стать успешным трейдером и хорошо зарабатывать, недостаточно вооружиться прибыльной стратегией и обзавестись крупным счетом. Одним из самых главных условий успеха является управление капиталом, без которого не может быть и речи о торговле на финансовых рынках.
Конечно, торгуя на демо счёте, вы можете сказать, что это не так, но я вас уверяю… Многие трейдеры имеющие самые лучшие торговые системы теряют все свои деньги лишь потому, что не правильно управляют риском в каждой сделке. Торговля с расчетом процентного соотношения от депозита было разобрано выше. Эти примеры являются теми случаями, когда вы можете дать рынку расти/снижаться и увеличить своё соотношение риска жизненный цикл разработки программного обеспечения и прибыли. Но перед этим, каждый трейдер должен сделать свой депозит комфортным для своего стиля торговли. Если вам удобно торговать с балансом в 10.000$, тогда при достижении этой суммы мы можем выводить всю прибыль сверх данного числа.
Лучше лишний раз не открыть позицию, чем получить лишний убыток на своем счету. Выше мы рассмотрели основные стратегии управления капиталом, но помимо них есть и менее очевидные риски. Они не касаются непосредственно рыночной ситуации, но могут существенно влиять на состояние трейдера, поэтому следует обязательно принимать их во внимание. Желательно свести влияние таких рисков к минимуму.
Эффективное управление капиталом — как рассчитать уровень риска на Форекс по Money Management
Иногда, рынки могут делать сильные целенаправленные движения, и мы, как профессиональные трейдеры должны знать когда возникает возможность получения максимально возможного количества пунктов. И знание о потенциале сильного целенаправленного движения, это как раз то, что отличает знатока Price Action от интересующегося трейдера. Жил был на свете трейдер Вася, да никудышным спекулянтом он был, торговал постоянно в убыток и причины понять не мог. Открывает сделку, устанавливает уровень stop-loss, и ждёт чего-то. Сделка достигает +10 пунктов, +20, +30,+40… А он всё сидит и смотрит, полагает, что сегодня именно тот день, когда рынок рванёт на 300 пунктов и будет он купаться в профите. Так и ждёт того заветного дня, а рынок продолжает фиксировать ему убытки.
Калькулятор управления рисками
Мы можем потерять 6 раз подряд, а затем 2 раза подряд заработать. По статистике, наше соотношение так и остается 1 к 3, но пока будем терять 6 раз подряд деньги, от нашего депозита ничего не останется. Удивительное дело, впервые увидев торговый терминал и загоревшись идеей заработать на рынке Форекс огромное состояние, многие трейдеры сразу же допускают роковую ошибку. Всматриваясь в график, пытаясь отыскать закономерности, мы упускаем из виду самое важное, управлением собственным капиталом. Безусловно, соблюдать правила ММ или нет – личный выбор трейдера.
Стоп лосс обязателен
- Так как не будь у вас своего метода, весь ваш депозит полетит к чертям.
- Суть ее в том, что как только поступает сигнал для входа, трейдер должен открыть сделку на все свои средства.
- Стоит заметить, что при подходе к уровню рынок образовал медвежий Пин, который стал дополнительным и подтверждающим сигналом на продажу.
- У вас должна быть «подушка безопасности», чтобы вы не зависели полностью от результатов торговли.
- Кто не рискует, тот не пьет шампанского, но риск должен быть оправдан.
- Выше мы разобрались с управлением рисками, но эти знания помогут сохранить депозит, но не приумножить его.
Надеюсь мои наработки по мани менеджменту на Форекс, которые привел в этой статье вам помогут в достижении целей. Конечная цель любой проведенной работы, это получение вознаграждения. Возьмите за правило, выводить заработанные деньги, в противном случае трейдинг, может превратится в обыкновенную игру, без страха потерять капитал. Рост профита достигается заработком большого количества пунктов с рынка. Если видите что зашли в хороший, трендовый рынок, не торопитесь из него выпрыгивать, будьте терпеливы.
Используйте современные платформы с высокой скоростью сделок, например metatrader 5. Когда сделка проигрывает, закройте ее до того, как накопятся убытки, если торговля идет хорошо, продолжайте. Неопытные трейдеры оставляют убыточные позиции открытыми в надежде разворота, или рано закрывают прибыльную сделку из-за страха убыточности.
Особенно, такое умение необходимо тем, кто хочет стабильно зарабатывать на Форекс. У вас должна быть «подушка безопасности», чтобы вы не зависели полностью от результатов торговли. Найдите дополнительные источники финансирования, чтобы торговый счет не испытывал повышенной нагрузки. Важно выбирать инструменты, не зависящие друг от друга, такие, между которыми отсутствует корреляция.
Для того, чтобы изучить управление капиталом на рынке Форекс, необходимо знать основные виды стоп-лоссов, а также уметь измерять риск в сделке. Вы можете пройти курс “Управление капиталом на рынке Forex” в любом из офисов Центра биржевых технологий, что такое бычий брошенный младенец либо онлайн. Типы рыночных ордеров можно использовать для управления рисками и заработка на Форекс. Необходимо заранее определить уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы поймать прорывы. Используйте скользящие стопы для перемещения стоп-лосса с каждым входящим ценовым тиком, который идет в вашу пользу. На принято считать оптимальным соотношение тейк-профит к стоп-лосс как 3 к 1 или 2 к 1, то есть планируемая прибыль должна превышать планируемый убыток в 2-3 раза.
